Использование встроенных функций в Excel

Функция "ЧИСТНЗ" предназначена для расчета приведенной стоимости на основе данных о имеющихся денежных потоках и датах проведения этих платежей (непериодические платежи), и возвращает соответствующее числовое значение.

Функция "БС" рассчитывает будущую стоимость периодических постоянных платежей и будущее значение вклада (или займа) на основе постоянной процентной ставки.

Функция имеет следующую синтаксическую запись: =БС(ставка;кпер;плт;пс;[тип])

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИИ ЧИСТНЗ В EXCEL

Функция имеет следующую синтаксическую запись: =ЧИСТНЗ(ставка;значения;даты)

ставка – обязательный для заполнения, принимает числовое значение ставки дисконтирования для исследуемого потока финансовых движений.

значения – обязательный для заполнения, принимает ссылку на диапазон ячеек, содержащих данные о денежных потоках. Фактически, это столбец, в котором приведен график платежей. Указанные значения могут быть как затратами, так и поступлениями. Любая затрата указывается в виде отрицательного числового значения (например, - 10000). Для корректных расчетов хотя бы одно число в графике платежей должно быть отрицательным. Дисконтирование выплат осуществляется на основе года длительностью в 365 дней.

даты – обязательный для заполнения, принимает ссылку на ячейки с датами, соответствующим моментам совершения финансовых операций (расходы или получение прибыли). Первая дата соответствует началу графика платежей. Последующие должны являться более поздними датами относительно первой. Периодичность дат – необязательное условие. Например, 1-й платеж может быть совершен 1.01.2018, 2-й – 3.07.2018, 3-й – 14.09.2018 и т. д.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИИ БС В EXCEL

Функция "БС" рассчитывает будущую стоимость периодических постоянных платежей и будущее значение вклада (или займа) на основе постоянной процентной ставки.

Функция имеет следующую синтаксическую запись: =БС(ставка;кпер;плт;пс;[тип])

ставка — процентная ставка за период.

кпер — общее число периодов платежей.

плт — выплата (платеж), производимая в каждый период и не меняющаяся на протяжении всего периода ренты.

пс — приведенная к текущему моменту стоимость или общая сумма, которая на текущий момент равноценна ряду будущих платежей.